Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 871,34 MPreço da cota
R$ 4,051127
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI
-
CNPJ10.309.574/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 750,07 M
-
100,00%R$ 750.033.686,66
-
0,00%R$ 33.697,01
-
0,00%R$ 712,25
-
0,00%R$ 686,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 340.816.439,2345,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 201.294.430,1726,84%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 105.042.549,4514,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 72.873.145,069,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.007.122,754,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 33.697,010,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 712,250,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 686,430,00%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,26% | 0,60% | 5,44% | 12,41% | 27,53% | 36,65% | 305,11% |
Volatilidade | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,07% | 0,06% | 0,19% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI
ATUAL
-