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OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,43 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,05 B

Preço da cota

R$ 1,114714

Rentabilidade OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

OPPORTUNITY GLOBAL INCOME MASTER FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.307.395/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Títulos Públicos
    73,85%
    R$ 750.764.898,05
  • Investimento Exterior
    16,78%
    R$ 170.606.083,77
  • Fundos de Investimento
    9,35%
    R$ 95.011.416,72
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 443.897,54
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 18.710,86
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 13.822,79
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,02
  • Opções
    -0,03%
    R$ -316.812,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 430.850.239,45
    42,38%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 170.606.083,77
    16,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 131.719.651,56
    12,96%
  • Fundos de Investimento
    OPPORTUNITY LEBLON FIRF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 95.011.416,72
    9,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 84.000.168,64
    8,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.545.430,05
    6,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.649.408,35
    4,00%
  • Opções OPD IDI/NTC5 * Opções - Posições titulares
    R$ 7.841.855,28
    0,77%
  • Opções OPD IDI/NTC8 * Opções - Posições titulares
    R$ 6.740.888,83
    0,66%
  • Opções OPD IDI/FT86 * Opções - Posições titulares
    R$ 2.926.047,28
    0,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,38% 0,95% 6,43% -% -% -% 11,05%
Volatilidade 1,98% 1,23% 1,96% 2,88% 2,88% 2,88% 2,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral, quais sejam, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade de longo prazo aos seus cotistas.

política de investimento

O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos no Anexo, com objetivo de superar a variação do CDI no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-