Rentabilidade (12m)
arrow_upward 44,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,34 BPreço da cota
R$ 2,261988
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
-
CNPJ09.720.835/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,20 B
-
72,13%R$ 866.529.753,64
-
17,85%R$ 214.405.136,13
-
6,64%R$ 79.823.445,36
-
2,64%R$ 31.756.084,38
-
0,71%R$ 8.575.754,33
-
0,17%R$ 2.092.417,88
-
0,00%R$ 202,04
-
0,00%R$ -1.772,00
-
-0,16%R$ -1.879.226,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 812.375.404,2267,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.886.998,646,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.468.378,815,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.468.378,775,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.468.378,555,95%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 53.830.440,914,48%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 31.756.084,382,64%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.575.754,330,71%
-
Debêntures CVRDA6R$ 2.092.417,880,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 936.446,720,08%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,26% | 1,22% | 16,77% | 44,41% | 33,55% | 12,33% | 126,20% |
Volatilidade | 13,78% | 0,00% | 13,50% | 14,90% | 18,45% | 18,51% | 24,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
ATUAL
-