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OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 64,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,62 B

Preço da cota

R$ 2,790034

Rentabilidade OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

-
CNPJ
09.720.835/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,69 B
  • Investimento Exterior
    68,24%
    R$ 1.835.952.510,40
  • Fundos de Investimento
    13,19%
    R$ 354.838.030,59
  • Títulos Públicos
    9,18%
    R$ 246.896.923,14
  • ETF
    5,30%
    R$ 142.674.048,00
  • Ações
    1,39%
    R$ 37.342.604,55
  • Valores a Pagar
    1,18%
    R$ 31.772.133,45
  • Valores a Receber
    0,74%
    R$ 19.930.411,94
  • Mercado Futuro
    0,71%
    R$ 19.040.734,42
  • Debêntures
    0,07%
    R$ 1.996.995,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 201,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,45% 3,63% 10,63% 20,28% 64,62% 64,27% 179,00%
Volatilidade 19,64% 16,24% 18,73% 16,29% 15,45% 17,56% 24,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,01% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, sendo eles fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO não busca acompanhar o Ibovespa, podendo utilizar instrumentos derivativos para alavancagem.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em uma estratégia de investimento preponderante em renda variável, proporcionando a seus condôminos a valorização de suas cotas, mediante a aquisição em carteira diversificada de ativos financeiros, negociados no Brasil e no exterior, admitidos pela legislação pertinente, tendo a GESTORA poder discricionário para investir em ações de primeira, segunda e terceira linhas, podendo inclusive investir em ações de baixa liquidez e em operações com derivativos, envolvendo contratos referenciados em ações, índices de ações, taxas de juros ou câmbio.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-