Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 687,10 MPreço da cota
R$ 2,570411
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO
-
CNPJ18.069.672/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 715,58 M
-
99,99%R$ 715.533.256,84
-
0,00%R$ 31.024,26
-
0,00%R$ 13.619,68
-
0,00%R$ 1.113,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 429.998.374,0760,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 229.999.571,6132,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 55.535.311,167,76%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 31.024,260,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.619,680,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.113,120,00%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,54% | 0,47% | 5,11% | 10,99% | 25,92% | 39,23% | 157,04% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,08% | 0,11% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO
ATUAL
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