Rentabilidade (12m)
arrow_upward 41,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 296,33 MPreço da cota
R$ 11,5103
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIA
-
CNPJ06.964.937/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 87,41 M
-
61,41%R$ 53.677.855,63
-
34,45%R$ 30.112.655,82
-
2,80%R$ 2.449.070,42
-
1,29%R$ 1.123.256,78
-
0,19%R$ 170.168,24
-
0,00%R$ 202,23
-
-0,14%R$ -125.952,39
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 53.674.356,9561,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.037.552,4111,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.037.551,7211,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.037.551,6911,48%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.449.070,422,80%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.123.256,781,29%
-
Debêntures CVRDA6R$ 170.168,240,19%
-
Mercado Futuro FUT DOL/G24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 11.248,900,01%
-
Mercado Futuro FUT WDO/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10.785,710,01%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 3.498,680,00%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,23% | 0,70% | 14,24% | 41,67% | 27,07% | 3,79% | 1.051,03% |
Volatilidade | 13,39% | 0,00% | 13,23% | 14,72% | 18,78% | 19,69% | 78,94% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIA
ATUAL
-