Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 278,44 MPreço da cota
R$ 1,553027
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPEG MIRROR CIC MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPEG MIRROR CIC MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPEG MIRROR CIC MULT RESP LIMITADA
OPEG II FI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ50.677.204/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 282,87 M
-
Fundos de Investimento96,84%R$ 273.931.551,89
-
Valores a Pagar3,15%R$ 8.919.109,81
-
Títulos Públicos0,00%R$ 8.268,94
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.870,58
-
Caixa0,00%R$ 96,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 154.074.721,9754,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.628.710,0522,85%
-
Fundos de Investimento OPPORTUNITY DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 52.972.410,7918,73%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.919.109,813,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.883.436,460,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 245.412,170,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.115,820,03%
-
Fundos de Investimento OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 28.232,070,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.268,940,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 7.870,580,00%
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ESTATÍSTICAS do OPEG MIRROR CIC MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,79% | 0,37% | 0,85% | 12,30% | 37,25% | -% | 55,30% |
| Volatilidade | 9,29% | 9,26% | 10,92% | 18,10% | 19,73% | 19,71% | 19,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPEG MIRROR CIC MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPEG MIRROR CIC MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN OPEG MIRROR CIC MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-