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OPPORTUNITY MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 914,25 M

Preço da cota

R$ 1,605280

Rentabilidade OPPORTUNITY MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPPORTUNITY MASTER FIM

-
CNPJ
32.773.105/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 B
  • Fundos de Investimento
    45,98%
    R$ 466.684.596,08
  • Títulos Públicos
    41,98%
    R$ 426.001.801,09
  • Ações
    11,15%
    R$ 113.171.564,70
  • Valores a Pagar
    0,74%
    R$ 7.506.032,19
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 1.616.758,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 101,33
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -108.492,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,94% 0,82% 5,71% 11,27% 24,99% 41,67% 60,53%
Volatilidade 0,27% 0,00% 0,23% 0,18% 0,14% 0,12% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPPORTUNITY MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPPORTUNITY MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS OPPORTUNITY MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OPPORTUNITY MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OPPORTUNITY MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados e não qualificados, sendo seu público-alvo restrito.

restrição investimento

-

objetivo

e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior, com o objetivo de proporcionar rentabilidade de longo prazo aos cotistas

política de investimento

O FUNDO adota uma estratégia primordialmente fundamentalista macro, com uma política de investimento que consiste em aplicar seus recursos em uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-