Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 888,16 MPreço da cota
R$ 1,435869
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY MASTER FIM
-
CNPJ32.773.105/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,13 B
-
44,49%R$ 504.282.628,94
-
34,60%R$ 392.201.312,79
-
20,90%R$ 236.880.775,00
-
0,03%R$ 325.255,80
-
0,00%R$ 1.444,87
-
0,00%R$ 101,01
-
-0,01%R$ -104.748,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 417.523.074,5936,83%
-
R$ 195.820.267,0017,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 166.125.013,0414,65%
-
R$ 125.493.618,0011,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 99.715.745,048,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 93.268.572,458,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.091.982,262,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.910.186,452,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.910.186,052,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.910.185,552,55%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,01% | 0,40% | 5,34% | 12,22% | 27,14% | 36,24% | 43,59% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,19% | 0,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY MASTER FIM
ATUAL
-