Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,96 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 35,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 228,48 MPreço da cota
R$ 1,791397
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY G E R FIC FIA BDR NI IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY G E R FIC FIA BDR NI IE
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPPORTUNITY G E R FIC FIA BDR NI IE
OPPORTUNITY G E R FC FIA BDR NI IE
CNPJ46.351.969/0001-08
GESTOROPP ASSET ADM DE REC DE TERCEIROS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
684430Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 220,92 M
-
Fundos de Investimento98,25%R$ 217.058.122,47
-
Valores a Pagar0,99%R$ 2.194.291,35
-
Valores a Receber0,75%R$ 1.662.525,59
-
Caixa0,00%R$ 101,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 211.823.804,4295,88%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.194.291,350,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.744.772,770,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.744.772,690,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.744.772,590,79%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.662.525,590,75%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 101,590,00%
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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY G E R FIC FIA BDR NI IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 31,28% | 3,36% | 7,96% | 35,36% | -% | -% | 79,86% |
| Volatilidade | 15,51% | 0,00% | 16,39% | 14,95% | 14,70% | 14,70% | 14,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPPORTUNITY G E R FIC FIA BDR NI IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPPORTUNITY G E R FIC FIA BDR NI IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OPPORTUNITY G E R FIC FIA BDR NI IE
ATUAL
-