Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,94 MPreço da cota
R$ 1,267974
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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FC FIA IE
CNPJ41.088.640/0001-82
GESTORCG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
583502Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 9,30 M
-
Fundos de Investimento98,47%R$ 9.156.584,42
-
Valores a Receber0,54%R$ 49.989,00
-
Valores a Pagar0,51%R$ 47.856,15
-
Títulos Públicos0,48%R$ 44.310,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.156.584,4298,47%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 49.989,000,54%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 47.856,150,51%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.310,510,48%
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ESTATÍSTICAS do COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,10% | 4,77% | 9,18% | 15,85% | 33,23% | 23,68% | 26,80% |
| Volatilidade | 12,18% | 11,65% | 11,82% | 12,97% | 17,84% | 17,83% | 17,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE
ATUAL
-