COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE

Rentabilidade (12m)

11,32 %

Rentabilidade (24m)

35,53 %

Volatilidade (12m)

12,00 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 8,42 M

Preço da cota

R$ 1,330186

Rentabilidade COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE

0,80%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FIC FIA IE

COMPASS NINETY ONE GL FR BRL FC FIA IE

CNPJ

41.088.640/0001-82

GESTOR

CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA

ADMINISTRADOR

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM

Ações

Ações Invest. no Exterior

Ações

Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

583502

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024

Patrimônio Líquido 9,57 M
Fundos de Investimento

98,81%

R$ 9.459.211,40
Títulos Públicos

0,63%

R$ 60.026,12
Valores a Pagar

0,49%

R$ 46.915,03
Valores a Receber

0,08%

R$ 7.280,56

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

R$ 9.459.211,40

98,81%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 60.026,12

0,63%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 46.915,03

0,49%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 7.280,56

0,08%