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OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 13,96 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 46,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 278,57 M

Preço da cota

R$ 1,926904

Rentabilidade OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

-
CNPJ
46.372.615/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 299,99 M
  • Investimento Exterior
    63,15%
    R$ 189.451.646,78
  • BDR
    10,87%
    R$ 32.595.077,31
  • Valores a Pagar
    7,86%
    R$ 23.588.959,78
  • Valores a Receber
    7,70%
    R$ 23.109.045,83
  • Fundos de Investimento
    6,57%
    R$ 19.718.331,26
  • Títulos Públicos
    3,44%
    R$ 10.317.480,97
  • Mercado Futuro
    0,40%
    R$ 1.209.728,62
  • Caixa
    0,00%
    R$ 101,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 27.182.635,44
    9,06%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 24.365.150,31
    8,12%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 23.588.959,78
    7,86%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 23.109.045,83
    7,70%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 20.185.908,50
    6,73%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 16.384.009,55
    5,46%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 15.698.155,05
    5,23%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 15.603.749,43
    5,20%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 15.429.543,64
    5,14%
  • BDR
    GOGL35 arrow_forward
    * ALPHABET DRN C
    R$ 13.498.796,33
    4,50%
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ESTATÍSTICAS do OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 39,86% -0,45% 13,96% 46,00% -% -% 95,19%
Volatilidade 16,47% 0,00% 18,15% 16,12% 15,26% 15,26% 15,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -

COTISTAS OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -

DRAWDOWN OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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