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OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 69,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 283,11 M

Preço da cota

R$ 1,884415

Rentabilidade OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

-
CNPJ
46.372.615/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 50,88 M
  • Fundos de Investimento
    40,18%
    R$ 20.442.768,69
  • Valores a Receber
    23,50%
    R$ 11.955.302,36
  • Investimento Exterior
    13,36%
    R$ 6.796.460,40
  • Títulos Públicos
    10,40%
    R$ 5.292.001,35
  • Valores a Pagar
    9,99%
    R$ 5.082.647,72
  • Mercado Futuro
    2,57%
    R$ 1.308.372,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 101,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.955.302,36
    23,50%
  • Fundos de Investimento
    OPPORTUNITY ARPOADOR FIRF CURTO PRAZO arrow_forward
    R$ 6.814.256,57
    13,39%
  • Fundos de Investimento
    OPPORTUNITY COPACABANA FI RF CURTO PRAZO arrow_forward
    R$ 6.814.256,32
    13,39%
  • Fundos de Investimento
    OPPORTUNITY IPANEMA FIRF CURTO PRAZO arrow_forward
    R$ 6.814.255,80
    13,39%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 6.796.460,40
    13,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.292.001,35
    10,40%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.082.647,72
    9,99%
  • Mercado Futuro FUT DOL/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.096.967,50
    2,16%
  • Mercado Futuro FUT ISP/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 211.405,11
    0,42%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 101,70
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,29% -3,27% 6,20% 13,45% 69,52% -% 90,88%
Volatilidade 20,38% 0,00% 17,66% 17,51% 15,54% 15,67% 15,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -

COTISTAS OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -

DRAWDOWN OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NÍVEL I IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO