Rentabilidade (6m)
arrow_upward 25,89 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 43,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 227,38 MPreço da cota
R$ 1,657973
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NIVEL I IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NIVEL I IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NIVEL I IE
-
CNPJ46.372.615/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 191,81 M
-
Investimento Exterior71,42%R$ 137.000.167,25
-
BDR13,21%R$ 25.331.351,76
-
Fundos de Investimento12,91%R$ 24.768.917,92
-
Ações2,68%R$ 5.147.649,64
-
Valores a Pagar0,16%R$ 314.619,67
-
Valores a Receber0,02%R$ 28.858,80
-
Caixa0,00%R$ 101,39
-
Mercado Futuro-0,41%R$ -777.893,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 16.535.657,628,62%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 14.441.018,847,53%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 14.217.270,727,41%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 13.982.816,587,29%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 12.430.433,446,48%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 11.302.287,725,89%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 10.292.250,685,37%
-
R$ 10.139.001,825,29%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 8.814.004,394,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.256.306,174,30%
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ESTATÍSTICAS do OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NIVEL I IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,34% | 3,54% | 25,89% | 43,35% | -% | -% | 67,95% |
| Volatilidade | 15,04% | 9,31% | 13,97% | 14,05% | 14,40% | 14,40% | 14,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OPP GL EQ REAL MASTER FIA BDR NIVEL I IE
ATUAL
-