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OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 562,83 M

Preço da cota

R$ 4,919727

Rentabilidade OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

-
CNPJ
19.418.024/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 650,12 M
  • Ações
    44,17%
    R$ 287.145.838,74
  • Títulos Públicos
    21,00%
    R$ 136.552.852,10
  • Investimento Exterior
    13,95%
    R$ 90.659.657,29
  • Valores a Pagar
    8,28%
    R$ 53.812.694,78
  • Fundos de Investimento
    6,55%
    R$ 42.588.760,45
  • Valores a Receber
    5,42%
    R$ 35.240.829,01
  • BDR
    0,26%
    R$ 1.711.082,94
  • Outros
    0,24%
    R$ 1.549.852,17
  • ETF
    0,09%
    R$ 612.757,60
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 244.125,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.458,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 90.477.019,48
    13,92%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 53.812.694,78
    8,28%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 35.240.829,01
    5,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.863.272,57
    5,05%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 29.579.804,16
    4,55%
  • Ações
    SUZB3 arrow_forward
    * SUZANO S.A. ON NM
    R$ 28.882.263,42
    4,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.725.346,06
    4,42%
  • Ações
    IGTI11 arrow_forward
    * IGUATEMI S.A UNT N1
    R$ 23.486.830,08
    3,61%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 21.573.722,28
    3,32%
  • Ações
    RAIL3 arrow_forward
    * RUMO S.A. ON NM
    R$ 19.498.002,65
    3,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,41% 0,35% 4,50% 6,54% 28,86% 43,19% 391,97%
Volatilidade 9,31% 0,00% 9,74% 9,18% 11,18% 13,35% 14,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA LONG BIASED MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, abaixo qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O FUNDO utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos financeiros, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o FUNDO também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações. O objetivo do FUNDO é proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-