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OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,93 M

Preço da cota

R$ 1,445829

Rentabilidade OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FC FI MULTI
CNPJ
35.271.414/0001-30
GESTOR
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

516082

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 19,55 M
  • Fundos de Investimento
    98,86%
    R$ 19.324.723,77
  • Valores a Pagar
    0,67%
    R$ 130.024,37
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 92.819,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,48% 0,47% 5,44% 10,80% 16,78% 19,58% 44,58%
Volatilidade 3,84% 2,20% 4,03% 3,58% 3,76% 4,09% 4,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO possui como publico alvo investidores em geral, com interesse em aplicar recursos, visando obter ganhos acima do CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo superar substancialmente o CDI no longo prazo.

política de investimento

A politica de investimento do fundo consiste em aplicar no minimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob n° 17.248.340/0001-39 ("Fundo Master"), administrado pelo Administrador e gerido pelo Gestor com o objetivo de obter retornos de longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-