Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 110,34 MPreço da cota
R$ 1,977114
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULTIMERCADO
CNPJ26.210.505/0001-74
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IDA-IPCACódigo do fundo
444571Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 166,05 M
-
Fundos de Investimento98,54%R$ 163.626.485,01
-
Valores a Pagar0,79%R$ 1.317.986,56
-
Valores a Receber0,66%R$ 1.102.385,52
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 163.573.954,9798,51%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.317.986,560,79%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.102.385,520,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.530,040,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,08% | -5,08% | 6,92% | 14,47% | 1,14% | -18,48% | 97,71% |
| Volatilidade | 9,61% | 8,76% | 13,80% | 16,91% | 19,74% | 20,38% | 17,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-