Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,50 MPreço da cota
R$ 2,355074
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
TRUXT I LONG BIAS FICFI MULTIMERCADO
CNPJ26.210.505/0001-74
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IDA-IPCACódigo do fundo
444571Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 34,12 M
-
Fundos de Investimento99,73%R$ 34.026.956,24
-
Valores a Pagar0,17%R$ 58.483,89
-
Valores a Receber0,09%R$ 29.538,41
-
Caixa0,01%R$ 3.000,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.004.843,7799,67%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 58.483,890,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 29.538,410,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.112,470,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,59% | 3,29% | 9,93% | 18,67% | 30,21% | 24,60% | 135,51% |
| Volatilidade | 17,30% | 20,22% | 16,95% | 14,80% | 15,75% | 18,17% | 17,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-