Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 486,34 MPreço da cota
R$ 31,9413
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI
-
CNPJ11.419.792/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 416,23 M
-
96,91%R$ 403.367.296,72
-
3,06%R$ 12.724.289,84
-
0,03%R$ 133.047,95
-
0,00%R$ 480,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 403.367.296,7296,91%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 12.724.289,843,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 133.047,950,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,14% | 0,68% | 5,03% | 11,41% | 25,46% | 33,57% | 219,41% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,21% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI
ATUAL
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