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TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 948,19 M

Preço da cota

R$ 2,656412

Rentabilidade TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

-
CNPJ
26.859.401/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,78 B
  • Ações
    37,87%
    R$ 673.938.835,25
  • Investimento Exterior
    24,24%
    R$ 431.450.637,30
  • Outros
    17,96%
    R$ 319.572.189,50
  • Títulos Públicos
    8,71%
    R$ 154.976.768,21
  • Valores a Pagar
    5,19%
    R$ 92.295.768,79
  • Fundos de Investimento
    3,47%
    R$ 61.820.047,80
  • BDR
    0,98%
    R$ 17.425.578,00
  • Opções
    0,88%
    R$ 15.629.170,24
  • Valores a Receber
    0,58%
    R$ 10.245.291,05
  • Debêntures
    0,34%
    R$ 5.990.700,00
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 316.265,32
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 35.541,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.796,96
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -230.374,20
  • ETF
    -0,22%
    R$ -3.899.679,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 274.097.222,49
    15,40%
  • Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 250.322.478,80
    14,07%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 154.976.768,21
    8,71%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 137.014.661,83
    7,70%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 92.211.893,79
    5,18%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON EDS NM
    R$ 80.496.109,68
    4,52%
  • Outros BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 * Outras aplicações
    R$ 69.249.710,70
    3,89%
  • Ações
    PRIO3 arrow_forward
    * PETRORIO ON NM
    R$ 65.391.166,83
    3,67%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN N1
    R$ 62.632.510,00
    3,52%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 61.820.047,80
    3,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,62% 0,77% 2,49% 11,14% 7,08% -7,36% 165,64%
Volatilidade 10,11% 14,18% 11,59% 16,68% 19,57% 20,35% 18,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT LONG BIAS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO