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OCCAM LB FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,47 M

Preço da cota

R$ 3,206544

Rentabilidade OCCAM LB FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM LB FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM LB FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM LB FIM

-
CNPJ
18.525.753/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 50,54 M
  • Ações
    60,99%
    R$ 30.824.858,43
  • Investimento Exterior
    16,91%
    R$ 8.546.328,21
  • Títulos Públicos
    11,72%
    R$ 5.925.905,65
  • Valores a Pagar
    5,59%
    R$ 2.826.156,41
  • BDR
    2,68%
    R$ 1.352.867,39
  • Mercado Futuro
    1,16%
    R$ 583.920,80
  • Valores a Receber
    0,88%
    R$ 446.999,16
  • Fundos de Investimento
    0,07%
    R$ 35.358,60
  • Outros
    0,00%
    R$ 719,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 101,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCCAM LB FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,57% 0,50% 0,98% 0,77% 2,71% 0,06% 220,65%
Volatilidade 12,62% 0,00% 11,14% 12,71% 13,44% 14,77% 12,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM LB FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM LB FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM LB FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM LB FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM LB FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, fundos de investimento geridos pela GESTORA e destinados a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar ganhos de capital através da valorização de suas cotas, buscando investir em ações de empresas bem fundamentadas que tenham alto potencial de valorização.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consistirá na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-