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OCCAM FI CAMBIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,55 M

Preço da cota

R$ 1,660664

Rentabilidade OCCAM FI CAMBIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM FI CAMBIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM FI CAMBIAL

Taxa de administração
0,75%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM FI CAMBIAL

OCCAM FI CAMBIAL
CNPJ
23.711.486/0001-71
GESTOR
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Cambial
Tipo anbima
Cambial
Classe cvm
Cambial
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

412831

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 55,81 M
  • Títulos Públicos
    98,33%
    R$ 54.876.961,31
  • Mercado Futuro
    0,83%
    R$ 464.425,50
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 250.644,97
  • Fundos de Investimento
    0,38%
    R$ 211.420,41
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.756,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 507,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.445.627,38
    29,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.000.895,11
    25,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.594.388,36
    18,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.510.248,79
    9,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.094.554,07
    9,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.320.931,12
    2,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.023.970,98
    1,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 737.468,33
    1,32%
  • Mercado Futuro FUT DOL/N24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 442.310,00
    0,79%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 250.644,97
    0,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCCAM FI CAMBIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,07% -0,57% 15,62% 19,52% 22,25% 19,45% 66,07%
Volatilidade 11,26% 7,03% 12,23% 11,18% 13,36% 14,50% 15,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM FI CAMBIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM FI CAMBIAL

ATUAL -

COTISTAS OCCAM FI CAMBIAL

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM FI CAMBIAL

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,75%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores geral, nos termos da regulamentação aplicável.

restrição investimento

-

objetivo

A GESTORA envidará melhores esforços para buscar manter a rentabilidade do FUNDO a mais próxima possível da variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou da variação do cupom cambial. Não obstante, a rentabilidade do FUNDO será impactada, por diversos outros fatores, principalmente pelas condições de mercado, e os custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração

política de investimento

O FUNDO aplicará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial. A GESTORA envidará melhores esforços para buscar manter a rentabilidade do FUNDO a mais próxima possível da variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou da variação do cupom cambial. Não obstante, a rentabilidade do FUNDO será impactada, por diversos outros fatores, principalmente pelas condições de mercado, e os custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-