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OCCAM EQUITY HEDGE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 390,73 M

Preço da cota

R$ 5,489224

Rentabilidade OCCAM EQUITY HEDGE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM EQUITY HEDGE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM EQUITY HEDGE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM EQUITY HEDGE FIM

-
CNPJ
11.490.618/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 44,16 M
  • Investimento Exterior
    99,83%
    R$ 44.087.494,73
  • Fundos de Investimento
    0,17%
    R$ 75.718,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM EQUITY HEDGE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,28% -0,43% 3,81% 8,21% 18,81% 28,65% 448,92%
Volatilidade 2,24% 0,00% 2,31% 2,45% 2,66% 2,43% 3,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM EQUITY HEDGE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM EQUITY HEDGE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os Fundos de Investimento destinados a investidores em geral, geridos por esta GESTORA, abaixo qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico.

política de investimento

A política de investimento adotada pelo FUNDO possibilita o investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-