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OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 186,69 M

Preço da cota

R$ 3,902577

Rentabilidade OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

-
CNPJ
11.403.956/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 214,80 M
  • Fundos de Investimento
    99,61%
    R$ 213.954.087,62
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 601.283,88
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 240.506,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,81
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ESTATÍSTICAS do OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,81% -0,56% 2,84% 6,45% 15,13% 21,43% 290,26%
Volatilidade 2,30% 1,88% 2,33% 2,46% 2,65% 2,42% 3,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam proporcionar ganhos de capital, visando superar o CDI.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 11.490.618/0001-01 ("Fundo Máster"), administrado pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por esta GESTORA, cuja política de investimento consiste no investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-