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JGP LONG ONLY FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,90 M

Preço da cota

R$ 373,4725

Rentabilidade JGP LONG ONLY FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP LONG ONLY FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP LONG ONLY FIC FIA

Taxa de administração
2,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP LONG ONLY FIC FIA

JGP LONG ONLY FC FI ACOES
CNPJ
11.228.311/0001-29
GESTOR
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

241474

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 21,82 M
  • Fundos de Investimento
    99,11%
    R$ 21.627.671,33
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 121.956,39
  • Valores a Receber
    0,33%
    R$ 72.986,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 102,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP LONG ONLY FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,59% -0,74% -5,13% -8,25% 3,95% -1,67% 273,47%
Volatilidade 13,68% 0,00% 13,62% 13,61% 17,36% 20,33% 21,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP LONG ONLY FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS JGP LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP LONG ONLY FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,60%
taxa máx. (adm.) 3,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia corrido da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral e fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações e para tanto estejam dispostos a aceitar significativos níveis de riscos relativos aos mercados de ações e de derivativos, decorrentes do investimento no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

A GESTORA buscará atingir o objetivo de investimento do Fundo Master a partir de sólida análise fundamentalista dos diversos setores da economia e empresas listadas em bolsa, suportada por profunda análise macroeconômica e política do Brasil e do mundo e de grandes tendências de mercado, procurando assim determinar seus possíveis reflexos nos mercados de ações, financeiros brasileiro e global. Dessa forma, a GESTORA comprará ações de empresas, derivativos e demais instrumentos que estejam sub-avaliados segundo seus modelos, que são sobretudo baseados em fluxo de caixa descontado e venderá as posições quando considerá-las sobre-avaliadas absolutamente ou relativamente conforme a mesma metodologia de análise. A GESTORA analisará também o uso de múltiplos de mercado, como preço-lucro, conforme estudos próprios e de terceiros, e eventualmente fará uso de análise técnica.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 11.228.490/0001-02 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-