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JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,41 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,26 B

Preço da cota

R$ 1,417261

Rentabilidade JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

JGP ESTRUTURADOS FI EM RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
42.402.547/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 595,34 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 595.339.485,31
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ESTATÍSTICAS do JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,66% 0,51% 6,41% 14,66% -% -% 27,10%
Volatilidade 0,40% 0,16% 0,34% 0,26% 0,32% 0,32% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP EQUILÍBRIO 30 FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída N?o h?

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE ? destinada a receber aplica??o de recursos de investidores em geral, sendo reservado a fundos de investimentos geridos pelo Banco do Brasil S.A. e/ou empresas ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

A CLASSE tem por objetivo investir, no m?nimo, 95% de seu patrim?nio l?quido em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou empresas ligadas e classificados como investimento sustent?vel ?IS?, conforme regulamenta??o em vigor (?Classes IS Investidas?)

política de investimento

A CLASSE tem por objetivo investir, no m?nimo, 95% de seu patrim?nio l?quido em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou empresas ligadas e classificados como investimento sustent?vel ?IS?, conforme regulamenta??o em vigor (?Classes IS Investidas?).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores s?o remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administra??o e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou n?o desconto da parcela paga ? GESTORA.

Conflita Venda

-