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JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,04 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,31 B

Preço da cota

R$ 1,126579

Rentabilidade JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

JGP CORPORATE II FI FINANCEIRO IS RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ
54.875.709/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 1.014.223,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,73% 0,86% 6,04% -% -% -% 10,64%
Volatilidade 0,40% 0,00% 0,49% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CORPORATE II FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,04%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance N?o h?
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída N?o h?

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE ? destinada a receber aplica??o de recursos de investidores em geral, que sejam fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou pela JGP Gest?o Patrimonial Ltda e/ou JGP Gest?o de Recursos Ltda. e/ou pela JGP Real Estate Gest?o de Recursos Ltda.

restrição investimento

-

objetivo

A CLASSE tem por objetivo investir obter ganhos de capital atrav?s da aplica??o de, no m?nimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ? varia??o da taxa de juros dom?stica.

política de investimento

A CLASSE tem por objetivo investir obter ganhos de capital atrav?s da aplica??o de, no m?nimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ? varia??o da taxa de juros dom?stica. A CLASSE tem como filosofia investir em empresas que apresentem altos n?veis de governan?a corporativa e que considerem, tanto em suas decis?es estrat?gicas como no dia a dia de suas opera??es, as melhores pr?ticas para o desenvolvimento sustent?vel e preserva??o do meio ambiente.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores s?o remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administra??o e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou n?o desconto da parcela paga ? GESTORA.

Conflita Venda

-