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JGP EQUITY MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 529,11 M

Preço da cota

R$ 6,821791

Rentabilidade JGP EQUITY MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP EQUITY MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(-)
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TAXAS DO FUNDO JGP EQUITY MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP EQUITY MASTER FIA

-
CNPJ
13.136.966/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 216,58 M
  • Investimento Exterior
    50,35%
    R$ 109.048.557,45
  • Fundos de Investimento
    49,65%
    R$ 107.529.717,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP EQUITY MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,65% -6,68% 8,07% 19,45% 18,36% 3,47% 582,18%
Volatilidade 11,55% 13,00% 13,39% 14,45% 18,80% 19,66% 19,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP EQUITY MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP EQUITY MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS JGP EQUITY MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP EQUITY MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP EQUITY MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2016
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas geridos por esta GESTORA e por empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável.

política de investimento

A política de investimento do fundo consiste em uma abordagem bottom up na seleção dos ativos integrantes da sua carteira, utilizando-se de profunda análise fundamentalista, com grande ênfase em empresas que apresentem potencial de alta rentabilidade com baixo risco de perda de capital, em função de vantagens competitivas sustentáveis, modelo de negócios rentável, executivos e controladores idôneos e margem de segurança (desconto em relação ao valor intrínseco).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 20,00%
Aplicação único Fundo 20,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.bnymellon.com.br/sf

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-