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JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,87 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,78 B

Preço da cota

R$ 129,5394

Rentabilidade JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

JGP EQUILÍBRIO FI FINANCEIRO IS RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53.828.295/0001-55
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 189,15 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 189.150.432,12
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ESTATÍSTICAS do JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,07% 0,87% 6,87% 14,79% -% -% 24,27%
Volatilidade 0,18% 0,00% 0,20% 0,22% 0,36% 0,36% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP EQUILÍBRIO FIF IS RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,88%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 20,00 % ao ano
Observações da taxa adm. A taxa de 0,80% é referente apenas à gestão. Segue Taxa Mellon:0,035% até R$ 20.000.000.000,00 (20 bilhões)0,03% acima R$ 20.000.000.000,01 (20 bilhões e um).Remuneração mínima R$ 1333,00
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica.

política de investimento

A CLASSE tem por objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica. A CLASSE tem como filosofia investir em empresas que apresentem altos níveis de governança corporativa e que considerem, tanto em suas decisões estratégicas como no dia a dia de suas operações, as melhores práticas para o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-