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JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 164,24 M

Preço da cota

R$ 1,576202

Rentabilidade JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

-
CNPJ
38.230.040/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 90,34 M
  • Debêntures
    59,15%
    R$ 53.433.603,04
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    30,33%
    R$ 27.404.622,46
  • Fundos de Investimento
    8,09%
    R$ 7.312.307,33
  • Títulos Públicos
    7,49%
    R$ 6.770.508,15
  • Investimento Exterior
    5,27%
    R$ 4.758.762,66
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 46.743,31
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 19.239,22
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 4.430,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,21
  • Outros
    -10,41%
    R$ -9.407.909,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures AMBP13
    R$ 5.875.715,01
    6,50%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.517.206,50
    6,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.758.762,66
    5,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.461.559,32
    4,94%
  • Debêntures DASAC5
    R$ 4.188.593,15
    4,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 3.954.653,95
    4,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.917.157,21
    4,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.600.000,00
    3,98%
  • Debêntures HZTC24
    R$ 3.566.262,35
    3,95%
  • Debêntures TIET19
    R$ 3.329.479,85
    3,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,07% 0,09% 7,04% 16,30% 35,06% 50,69% 57,62%
Volatilidade 0,56% 0,60% 0,58% 0,67% 0,77% 0,77% 0,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP CREDITO ESG MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO