Rentabilidade (6m)
arrow_downward -5,55 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 139,01 MPreço da cota
R$ 0,967669
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FI FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ53.506.962/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 147,88 M
-
Fundos de Investimento81,35%R$ 120.296.573,38
-
Títulos Públicos18,64%R$ 27.569.234,46
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.641,75
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.271,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.233.275,1481,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 27.569.234,4618,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 63.298,240,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.641,750,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.271,580,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,21% | -0,02% | -5,55% | -5,31% | -% | -% | -7,07% |
| Volatilidade | 8,49% | 0,05% | 11,41% | 8,52% | 7,46% | 7,46% | 7,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
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