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JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,35 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,25 M

Preço da cota

R$ 1,081756

Rentabilidade JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
56.659.299/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 11,51 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 11.513.967,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,08% 0,87% 5,35% -% -% -% 8,18%
Volatilidade 0,32% 0,00% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CORPORATE III FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de 765.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE é destinada a receber aplicação de recursos de investidores em geral, que sejam fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou pela JGP Gestão Patrimonial Ltda e/ou JGP Gestão de Recursos Ltda. e/ou pela JGP Real Estate Gestão de Recursos Ltda.. e/ou empresas ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem, exceto nos termos autorizados pela Res. CMN 4.994/22. e Res. CMN 4963/21

política de investimento

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem, exceto nos termos autorizados pela Res. CMN 4.994/22. e Res. CMN 4963/21.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-