Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,31 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,89 MPreço da cota
R$ 123,4532
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP FEEDER XV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP FEEDER XV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP FEEDER XV
JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FI EM RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XV
CNPJ52.306.588/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 30,30 M
-
Fundos de Investimento99,39%R$ 30.117.668,34
-
Valores a Pagar0,61%R$ 183.814,15
-
Caixa0,00%R$ 1.007,31
-
Valores a Receber0,00%R$ 819,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.073.367,8199,24%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 183.814,150,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.430,830,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.430,520,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.430,240,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.429,940,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.429,940,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.429,880,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.429,880,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.429,840,01%
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ESTATÍSTICAS do JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP FEEDER XV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,66% | 0,14% | 6,31% | -% | -% | -% | 11,78% |
| Volatilidade | 0,43% | 0,22% | 0,55% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP FEEDER XV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP FEEDER XV
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP CORPORATE FIC FI RF CP LP FEEDER XV
ATUAL
-