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JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,25 B

Preço da cota

R$ 2,743340

Rentabilidade JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

-
CNPJ
20.833.920/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,33 B
  • Debêntures
    64,83%
    R$ 861.183.735,48
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,29%
    R$ 203.157.425,35
  • Títulos Públicos
    8,08%
    R$ 107.273.524,91
  • Fundos de Investimento
    7,71%
    R$ 102.445.875,71
  • Valores a Pagar
    3,97%
    R$ 52.765.931,34
  • Títulos Privados
    0,09%
    R$ 1.164.281,19
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 299.190,46
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 48.098,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 96.065.898,18
    7,23%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 52.765.931,34
    3,97%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 29.923.214,89
    2,25%
  • Debêntures BRKMA8
    R$ 26.923.251,12
    2,03%
  • Debêntures WIZS11
    R$ 25.028.957,79
    1,88%
  • Debêntures COMR12
    R$ 24.738.232,77
    1,86%
  • Debêntures RODB11
    R$ 24.660.229,03
    1,86%
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 21.185.103,67
    1,59%
  • Debêntures ENAT21
    R$ 20.383.309,76
    1,53%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 18.561.548,24
    1,40%
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ESTATÍSTICAS do JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,30% 0,00% 7,36% 16,54% 32,04% 46,44% 174,33%
Volatilidade 0,33% 0,00% 0,42% 0,36% 0,46% 0,41% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP CORPORATE MASTER FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou pela JGP Gestão de Recursos Ltda., observando as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que expressamente previsto neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capitalatravés da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros.Preferencialmente, o FUNDO realizará investimentos em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O FUNDO é classificado como "Renda Fixa", de acordo com a regulamentação vigente. O principal fator de risco de sua carteira é a variação da taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-