Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 3,676190
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAVERA LONG BIASED MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAVERA LONG BIASED MASTER FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAVERA LONG BIASED MASTER FIA
ITAVERA LONG BIASED MASTER FI ACOES
CNPJ19.601.993/0001-85
GESTORITAVERA INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
368075Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 3,28 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 3.283.684,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.890.617,2457,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.307,054,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.307,014,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.307,004,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.306,834,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.306,814,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.306,784,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.306,674,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.306,354,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 139.306,254,24%
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ESTATÍSTICAS do ITAVERA LONG BIASED MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,21% | 8,78% | 13,27% | 5,85% | 14,42% | 32,49% | 267,62% |
| Volatilidade | 19,49% | 0,00% | 19,60% | 14,97% | 13,91% | 16,44% | 19,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAVERA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAVERA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAVERA LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-