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IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 67,63 M

Preço da cota

R$ 3,389889

Rentabilidade IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

-
CNPJ
15.586.796/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 62,62 M
  • Fundos de Investimento
    99,15%
    R$ 62.088.663,38
  • Títulos Públicos
    0,85%
    R$ 533.299,08
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ESTATÍSTICAS do IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,84% -0,24% 5,61% 14,94% 25,00% 39,77% 238,99%
Volatilidade 5,81% 5,50% 6,12% 4,99% 5,21% 4,97% 11,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0,005
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial as Entidades de Previdência Complementar, as Companhias Seguradoras, além de outros Fundos de Investimento, doravante denominados (COTISTAS) obedecendo, no que aplicável, às disposições das Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 4.444, de 13.11.2015 e no 4.661, de 25.05.2018, e da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) no 321, de 15.07.2015, bem como alterações posteriores no que for expressamente previsto neste Regulamento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO buscará manter carteira em cotas de fundos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.