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ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,52 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,29 M

Preço da cota

R$ 1,222391

Rentabilidade ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM
CNPJ
52.164.607/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 42,23 M
  • Títulos Públicos
    92,90%
    R$ 39.228.573,75
  • Fundos de Investimento
    7,10%
    R$ 2.999.713,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.470.397,99
    39,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.856.447,25
    23,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.745.352,88
    15,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.846.801,21
    9,11%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 2.999.713,16
    7,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.309.574,42
    5,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,12% -0,10% 5,52% 9,85% -% -% 12,01%
Volatilidade 1,82% 0,00% 1,72% 2,24% 2,18% 2,18% 2,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% - IMAB5- Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0,45% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 1,00% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de Investidores em geral, inclusive de Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, doravante designado Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários -CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.994 de 24.03.2022 (Res. CMN 4.994/22), sendo que o Cotista EFPC poderá investir exclusivamente no segmento estruturado, conforme previsto na Res. CMN 4.994/22.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS retorno que exceda 100% (cem por cento) do IMAB5, no médio prazo, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.