Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,63 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 736,83 MPreço da cota
R$ 1,126840
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.514.671/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 576,89 M
-
Fundos de Investimento98,00%R$ 565.354.357,26
-
Títulos Públicos1,94%R$ 11.194.177,93
-
Valores a Pagar0,06%R$ 327.815,64
-
Caixa0,00%R$ 10.018,13
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.687,62
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 89.845.406,8015,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 73.432.144,0512,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.380.210,7212,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.244.147,9612,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 61.141.735,8610,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.615.507,017,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.010.582,136,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.029.073,244,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.995.965,274,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.374.816,323,53%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,40% | 0,93% | 6,63% | -% | -% | -% | 9,84% |
| Volatilidade | 0,38% | 0,00% | 0,32% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ATUAL
-