Rentabilidade (6m)
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R$ 691,48 MPreço da cota
R$ 1,064579
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.514.671/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 499,17 M
-
Fundos de Investimento95,73%R$ 477.868.064,57
-
Títulos Públicos4,22%R$ 21.068.853,55
-
Valores a Pagar0,04%R$ 217.263,58
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.887,11
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 94.371.697,7018,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 71.870.817,8814,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.865.487,6213,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.505.099,6812,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.791.690,357,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.241.725,917,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.371.799,405,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 21.068.853,554,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.624.373,844,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.383.059,134,08%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,77% | 0,83% | -% | -% | -% | -% | 3,77% |
| Volatilidade | 0,14% | 0,00% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
ATUAL
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