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CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,68 M

Preço da cota

R$ 3,392857

Rentabilidade CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

CLAVE MA IG FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO ACCESS
CNPJ
52.286.774/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,97 M
  • Fundos de Investimento
    99,43%
    R$ 5.933.494,31
  • Valores a Receber
    0,44%
    R$ 26.404,54
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 7.699,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,14% 3,29% 9,96% 23,85% 35,57% -% 29,33%
Volatilidade 9,96% 0,00% 11,22% 9,32% 7,32% 7,51% 7,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

ATUAL -

COTISTAS CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE MA IG FIC FIM ACCESS

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há.
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 10,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, nomínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do CLAVE MA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO,

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 15,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica