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ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,52 M

Preço da cota

R$ 8,913068

Rentabilidade ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

-
CNPJ
06.224.719/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido -3,72 M
  • Ações
    140,56%
    R$ -5.233.224,98
  • Títulos Públicos
    -40,56%
    R$ 1.509.993,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,50% -1,25% -0,22% 4,26% 25,09% 16,47% 485,88%
Volatilidade 18,65% 23,78% 18,01% 14,79% 14,56% 17,24% 22,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,35%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IBRX - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. FUNDO pagará o percentual anual fixo de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, fundos de investimento, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, bem como Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência Complementar, obedecendo às disposições da Resolução 321/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP no que for expressamente previsto neste Regulamento, com exceção dos recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL, doravante denominados ("Cotistas").Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar e às Companhias Seguradoras é de responsabilidade exclusiva de cada cotista a verificação e acompanhamento do enquadramento do cotista aos limites estabelecidos na legislação a ele aplicável.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, visando superar a rentabilidade compatível ao Índice Brasil da Bolsa de Valores de São Paulo - IBrX, calculado e divulgado pela Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.