Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 83,24 MPreço da cota
R$ 8,848528
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
-
CNPJ06.224.719/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 22,54 M
-
Ações73,18%R$ 16.495.685,86
-
Títulos Públicos14,13%R$ 3.185.347,56
-
Valores a Receber7,57%R$ 1.705.712,71
-
Valores a Pagar5,08%R$ 1.145.350,62
-
Caixa0,04%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 10.716.440,8047,54%
-
R$ 5.981.233,7826,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.185.347,5614,13%
-
R$ 2.958.233,8813,12%
-
R$ 2.207.788,229,79%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.705.712,717,57%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.145.350,625,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,04%
-
R$ -6.726,06-0,03%
-
R$ -51.841,50-0,23%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,35% | 1,56% | 8,96% | 20,73% | 23,90% | 2,68% | 481,64% |
| Volatilidade | 12,11% | 9,00% | 12,50% | 13,89% | 18,08% | 18,62% | 23,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
ATUAL
-