Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 212,14 MPreço da cota
R$ 4,689101
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
-
CNPJ10.922.432/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 428,73 M
-
99,58%R$ 426.918.771,25
-
0,42%R$ 1.807.258,53
-
0,00%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 0,00
-
0,00%R$ -8.564,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 109.651.727,4425,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 109.316.848,2225,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 91.385.065,3721,32%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 71.174.139,7916,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 45.265.906,1610,56%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.807.258,530,42%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 125.084,270,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
-
Mercado Futuro FUT DAP/Q24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -8.564,760,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,57% | 0,64% | 4,57% | 8,72% | 18,22% | 29,78% | 368,91% |
Volatilidade | 1,35% | 1,22% | 1,29% | 1,74% | 2,20% | 2,37% | 2,89% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
ATUAL
-