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ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 212,77 M

Preço da cota

R$ 4,667673

Rentabilidade ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

-
CNPJ
10.922.432/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 428,73 M
  • Títulos Públicos
    99,58%
    R$ 426.918.771,25
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 1.807.258,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -8.564,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 109.651.727,44
    25,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 109.316.848,22
    25,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 91.385.065,37
    21,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 71.174.139,79
    16,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.265.906,16
    10,56%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.807.258,53
    0,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 125.084,27
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DAP/Q24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -8.564,76
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,11% 0,18% 4,87% 8,07% 18,16% 29,37% 366,77%
Volatilidade 1,35% 1,39% 1,36% 1,74% 2,21% 2,37% 2,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB5
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,25%.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, as Entidades Abertas de Previdência Complementar, as Companhias Seguradoras e os Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados (COTISTAS), disciplinados respectivamente pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018 (Res. CMN no 4.661/18), Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN no 4.444/15), Resolução CNSP 321 e Resolução no 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com sua classe e objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% de sua carteira em ativos relacionados direta ou sintetizados via derivativos a fatores de risco vinculados a taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.