Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 51,83 MPreço da cota
R$ 1,652524
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ICATU VANGUARDA IMOB FI MULT CRED PRIV
CNPJ43.593.976/0001-28
GESTORICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IPCACódigo do fundo
628506Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 39,25 M
-
Fundos de Investimento90,72%R$ 35.609.275,94
-
Títulos Públicos9,28%R$ 3.643.526,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.218.980,0020,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.944.000,0017,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.544.684,0014,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.398.348,3013,75%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.104.180,627,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.684.771,806,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.351.450,003,44%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOSR$ 1.161.513,362,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.042.379,802,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 981.882,002,50%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,66% | -0,10% | 1,92% | 1,28% | 22,17% | 33,11% | 65,25% |
| Volatilidade | 5,15% | 4,62% | 5,75% | 7,39% | 6,54% | 5,78% | 7,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ATUAL
-