Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,31 MPreço da cota
R$ 1,099335
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRISMA FUND 2 L FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PRISMA FUND 2 L FIM CP IE
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PRISMA FUND 2 L FIM CP IE
PRISMA FUND 2 L FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ43.509.007/0001-46
GESTORLAKEWOOD GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
627143Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 28,07 M
-
Fundos de Investimento99,41%R$ 27.906.474,01
-
Títulos Públicos0,54%R$ 150.722,61
-
Valores a Receber0,05%R$ 12.949,10
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.012,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.460.065,6597,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 446.408,361,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 60.481,400,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.147,060,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.094,150,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.949,100,05%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.012,160,01%
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ESTATÍSTICAS do PRISMA FUND 2 L FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,50% | 0,11% | 4,37% | 16,42% | 21,24% | -% | 9,88% |
| Volatilidade | 12,57% | 0,00% | 7,46% | 14,70% | 14,48% | 14,54% | 14,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PRISMA FUND 2 L FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PRISMA FUND 2 L FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PRISMA FUND 2 L FIM CP IE
ATUAL
-