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PCS II BRASIL FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 59,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 921,01 M

Preço da cota

R$ 1.280,4494

Rentabilidade PCS II BRASIL FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO PCS II BRASIL FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PCS II BRASIL FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PCS II BRASIL FIM CP IE

-
CNPJ
42.556.281/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,33 B
  • Fundos de Investimento
    83,74%
    R$ 1.113.931.665,09
  • Opções
    13,11%
    R$ 174.373.572,46
  • Valores a Pagar
    1,89%
    R$ 25.192.079,70
  • Investimento Exterior
    0,70%
    R$ 9.268.242,75
  • Títulos Públicos
    0,36%
    R$ 4.786.988,38
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 1.406.822,91
  • Outros
    0,06%
    R$ 797.729,73
  • ETF
    0,04%
    R$ 502.989,10
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 1.304,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,22
  • Swap
    -0,01%
    R$ -75.813,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE
    R$ 380.638.991,71
    28,62%
  • Fundos de Investimento
    WHG BRA OPPORT MAST FIM CP IE arrow_forward
    R$ 253.176.024,96
    19,03%
  • Fundos de Investimento PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
    R$ 240.787.800,52
    18,10%
  • Fundos de Investimento PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
    R$ 101.732.126,79
    7,65%
  • Opções 42633235SEN - 13/03/2024 * Opções - Posições titulares
    R$ 89.296.507,05
    6,71%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POLÍGONO BLUE
    R$ 49.024.467,09
    3,69%
  • Fundos de Investimento PCS II CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
    R$ 41.697.603,20
    3,13%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 35.113.885,77
    2,64%
  • Opções 42633233SIN - 28/03/2024 * Opções - Posições titulares
    R$ 29.767.512,34
    2,24%
  • Opções 42633238SIN - 26/04/2024 * Opções - Posições titulares
    R$ 29.392.486,30
    2,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PCS II BRASIL FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,09% 0,00% 13,36% 24,76% 59,51% -% 28,04%
Volatilidade 7,14% 0,00% 14,05% 15,85% 15,40% 16,19% 16,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PCS II BRASIL FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PCS II BRASIL FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS PCS II BRASIL FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN PCS II BRASIL FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PCS II BRASIL FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO