Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,75 MPreço da cota
R$ 1,635768
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ICATU VANGUARDA IMOB FI MULT CRED PRIV
CNPJ43.593.976/0001-28
GESTORICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IPCACódigo do fundo
628506Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 66,61 M
-
48,89%R$ 32.564.235,48
-
35,81%R$ 23.851.027,86
-
14,13%R$ 9.408.833,39
-
0,87%R$ 581.078,96
-
0,21%R$ 139.300,00
-
0,11%R$ 72.575,09
-
0,02%R$ 10.000,00
-
-0,03%R$ -16.856,68
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 13.321.060,9420,00%
-
Outros CRI/RBCAPIT/190422/220425/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10.450.942,0215,69%
-
Outros CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10.388.464,5115,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 8.314.643,3112,48%
-
Fundos de Investimento KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 3.718.715,005,58%
-
Fundos de Investimento BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 3.592.145,885,39%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERSR$ 3.322.663,054,99%
-
Outros CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.011.621,334,52%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADER$ 1.422.045,122,13%
-
Fundos de Investimento CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 1.342.919,402,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,56% | 0,54% | 5,31% | 17,84% | 32,67% | -% | 63,58% |
Volatilidade | 2,76% | 2,75% | 2,81% | 5,43% | 4,78% | 7,33% | 7,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP
ATUAL
-