Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 41,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,28 MPreço da cota
R$ 1,556105
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
-
CNPJ44.212.682/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 3,03 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 3.034.835,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.890.725,2095,25%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 144.110,574,75%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -11,48% | -3,00% | -5,23% | 17,55% | 41,34% | -% | 55,61% |
| Volatilidade | 23,72% | 48,72% | 21,16% | 17,75% | 14,96% | 17,75% | 17,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
ATUAL
-