Rentabilidade (6m)
arrow_upward 21,89 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,81 MPreço da cota
R$ 1,334252
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
-
CNPJ44.212.682/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 22,93 M
-
Investimento Exterior72,34%R$ 16.584.788,38
-
Títulos Públicos24,19%R$ 5.545.447,01
-
Caixa2,75%R$ 631.586,63
-
Valores a Receber0,53%R$ 122.121,23
-
Valores a Pagar0,23%R$ 53.207,29
-
Mercado Futuro-0,04%R$ -9.440,55
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.416.073,7549,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.364.315,9023,40%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.919.841,318,37%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.321.262,435,76%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 692.922,683,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 631.586,632,75%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 444.948,171,94%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 359.237,561,57%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 302.225,521,32%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 229.697,271,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,52% | 1,58% | 21,89% | 22,67% | -% | -% | 33,43% |
| Volatilidade | 11,58% | 4,98% | 11,17% | 11,48% | 17,65% | 17,65% | 17,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE
ATUAL
-