Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 601,37 MPreço da cota
R$ 5,175728
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
-
CNPJ08.279.304/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 299,38 M
-
72,84%R$ 218.059.070,67
-
24,50%R$ 73.358.464,64
-
1,96%R$ 5.873.259,14
-
0,69%R$ 2.074.256,97
-
0,00%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 85.191.512,4028,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 73.358.464,6424,50%
-
R$ 68.321.652,9522,82%
-
R$ 54.828.191,3218,31%
-
R$ 9.717.714,003,25%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.873.259,141,96%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.074.256,970,69%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,68% | 1,33% | 1,84% | 12,74% | 13,75% | -5,75% | 417,57% |
Volatilidade | 11,11% | 11,42% | 11,07% | 12,62% | 16,50% | 17,02% | 19,34% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
ATUAL
-