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ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 609,48 M

Preço da cota

R$ 5,195900

Rentabilidade ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

-
CNPJ
08.279.304/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 299,38 M
  • Ações
    72,84%
    R$ 218.059.070,67
  • Títulos Públicos
    24,50%
    R$ 73.358.464,64
  • Valores a Receber
    1,96%
    R$ 5.873.259,14
  • Valores a Pagar
    0,69%
    R$ 2.074.256,97
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 85.191.512,40
    28,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 73.358.464,64
    24,50%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 68.321.652,95
    22,82%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN EDR N2
    R$ 54.828.191,32
    18,31%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON EDR N2
    R$ 9.717.714,00
    3,25%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.873.259,14
    1,96%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.074.256,97
    0,69%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,30% 1,73% 6,43% 16,97% 18,13% -4,66% 419,59%
Volatilidade 11,19% 11,82% 11,24% 12,61% 16,60% 17,08% 19,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 2,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas em geral, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os Regimes Próprios de Previdência Social, às Companhias Seguradoras, e Entidades Abertas de Previdência Complementar, doravante denominado ("COTISTAS"), obedecendo às disposições da Resolução no 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, da Resolução no 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e da Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento.Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios é de responsabilidade exclusiva de cada cotista a verificação e acompanhamento do enquadramento do cotista aos limites estabelecidos na legislação a ele aplicável.

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas e derivativos.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelo mercado de renda variável, investindo em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de resultados por meio de pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio ou com perspectiva de começar a distribuir resultados dentro de doze meses.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.