Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 83,75 MPreço da cota
R$ 1,429222
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
-
CNPJ39.997.963/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 3,59 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 3.585.405,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 939.820,5426,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 888.341,8424,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 712.441,9319,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 521.539,5814,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 307.523,958,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 215.738,156,02%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,74% | 1,25% | 5,64% | 14,46% | 40,63% | 56,42% | 42,92% |
| Volatilidade | 4,04% | 4,80% | 3,71% | 3,23% | 5,75% | 7,04% | 11,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
ATUAL
-