Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,30 MPreço da cota
R$ 155,5992
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HAYA CI MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HAYA CI MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
0,36%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HAYA CI MULT CP - RESP LIMITADA
HAYA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ32.999.505/0001-06
GESTORUBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
498505Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 27,75 M
-
Fundos de Investimento89,00%R$ 24.698.329,61
-
Títulos Públicos10,94%R$ 3.036.360,42
-
Valores a Pagar0,03%R$ 9.259,84
-
Valores a Receber0,02%R$ 4.715,37
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.017.262,9325,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.076.993,5011,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.036.586,0810,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.036.360,4210,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.062.302,637,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.750.942,376,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.542.600,805,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 789.207,762,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 653.938,692,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 592.328,442,13%
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ESTATÍSTICAS do HAYA CI MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,21% | 0,22% | 8,12% | 13,18% | 19,57% | 30,83% | 55,60% |
| Volatilidade | 3,10% | 1,16% | 3,08% | 2,92% | 3,83% | 3,90% | 5,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HAYA CI MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HAYA CI MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN HAYA CI MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-