Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,81 MPreço da cota
R$ 9,151474
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ LONG BIAS MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ LONG BIAS MULT FIC FI
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ LONG BIAS MULT FIC FI
ITAU LONG BIAS MULT FC FI
CNPJ29.259.742/0001-18
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
472387Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 10,93 M
-
Fundos de Investimento98,50%R$ 10.766.942,44
-
Valores a Receber0,82%R$ 89.305,49
-
Valores a Pagar0,67%R$ 73.380,23
-
Caixa0,01%R$ 1.051,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.743.573,6998,29%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 89.305,490,82%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 73.380,230,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.368,750,21%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.051,480,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ LONG BIAS MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,80% | -2,22% | -1,24% | -1,24% | 2,44% | -12,25% | -8,49% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 11,95% | 11,97% | 13,19% | 13,59% | 16,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ LONG BIAS MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ LONG BIAS MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ LONG BIAS MULT FIC FI
ATUAL
-